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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 210.00 | 77 906.00 | 9 304.00 | 87 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 460.00 | 77 906.00 | 212 554.00 | 290 460.00 |
BT Marchandises | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 675.00 | | 496 675.00 | 496 675.00 |
BZ Autres créances | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 797.00 | | 603 797.00 | 603 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 257.00 | 77 906.00 | 816 351.00 | 894 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 125 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 249.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 039.00 | -64 162.00 | | -104 039.00 |
DL TOTAL (I) | 127 047.00 | 281 086.00 | | 127 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 239.00 | 222 939.00 | | 255 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 525.00 | 279 296.00 | | 348 525.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 304.00 | 502 235.00 | | 689 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 351.00 | 783 321.00 | | 816 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 117.00 | | 16 738.00 | 287 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 395.00 | 290 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 395.00 | 87 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 867.00 | | 16 738.00 | 83 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 501.00 | 6 066.00 | 1 661.00 | 73 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501.00 | 6 066.00 | 1 661.00 | 73 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 238.00 | 255 238.00 | | 255 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 313.00 | 160 313.00 | | 160 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 496 675.00 | 496 675.00 | | 496 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 425.00 | 588 175.00 | 3 250.00 | 591 425.00 |
VW T.V.A. | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 304.00 | 689 304.00 | | 689 304.00 |