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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 9 816.00 | 1 513.00 | 11 330.00 |
AH Fonds commercial | 143 654.00 | | 143 654.00 | 143 654.00 |
AP Constructions | 1 617.00 | 1 439.00 | 177.00 | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 833.00 | 26 173.00 | 1 659.00 | 27 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 804.00 | 171 350.00 | 49 454.00 | 220 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 814.00 | 208 779.00 | 215 034.00 | 423 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 861.00 | 1 314.00 | 413 547.00 | 414 861.00 |
BZ Autres créances | 115 722.00 | | 115 722.00 | 115 722.00 |
CF Disponibilités | 201 957.00 | | 201 957.00 | 201 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 336.00 | 1 314.00 | 748 021.00 | 749 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 150.00 | 210 093.00 | 963 056.00 | 1 173 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 164 142.00 | 32 457.00 | | 164 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 131 685.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 389 407.00 | 381 502.00 | | 389 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 244.00 | 209 126.00 | | 124 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | 4 918.00 | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 444.00 | 205 992.00 | | 225 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 459.00 | 238 148.00 | | 207 459.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 10 934.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 649.00 | 669 119.00 | | 573 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 056.00 | 1 050 622.00 | | 963 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 491.00 | 463 846.00 | | 477 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 668.00 | | 56 857.00 | 368 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 423 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 267 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 684.00 | | 56 157.00 | 212 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 700.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 124.00 | 19 562.00 | 907.00 | 190 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | 1 822.00 | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 131.00 | 17 739.00 | 907.00 | 182 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 444.00 | 225 444.00 | | 225 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 413 284.00 | 413 284.00 | | 413 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 612.00 | 27 455.00 | 96 157.00 | 123 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 879.00 | 539 879.00 | | 539 879.00 |