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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 999.00 | 91 136.00 | 84 863.00 | 175 999.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 121.00 | 91 136.00 | 84 985.00 | 176 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
072 Créances – Autres | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
084 Disponibilités | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 694.00 | | 198 694.00 | 198 694.00 |
110 Total général Actif | 374 815.00 | 91 136.00 | 283 680.00 | 374 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 606.00 | | | 415 606.00 |
222 Production stockée | -8 984.00 | | | -8 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 523.00 | | | 409 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
242 Autres charges externes. | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
252 Charges sociales | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
262 Autres charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 496.00 | | | 398 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |