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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 762.00 | 1 279.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 929.00 | 8 448.00 | 149 481.00 | 157 929.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 879.00 | 8 448.00 | 150 431.00 | 158 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 231.00 | 17 542.00 | | 35 231.00 |
DH Report à nouveau | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 444.00 | 17 689.00 | | 17 444.00 |
DL TOTAL (I) | 74 305.00 | 56 861.00 | | 74 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 713.00 | 43 343.00 | | 25 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 118.00 | 43 712.00 | | 41 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 1 440.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144.00 | 2 197.00 | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 126.00 | 93 692.00 | | 76 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 431.00 | 150 553.00 | | 150 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 929.00 | | | 157 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 938.00 | 510.00 | | 7 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 510.00 | | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VI Groupe et associés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |