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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 777.00 | 5 580.00 | 1 197.00 | 6 777.00 |
040 Immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 400.00 | 5 580.00 | 1 820.00 | 7 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
110 Total général Actif | 37 781.00 | 5 580.00 | 32 201.00 | 37 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 051.00 | 46 596.00 | | 54 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 051.00 | 49 596.00 | | 54 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 589.00 | 23 366.00 | | 30 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 642.00 | 812.00 | | -1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 4 828.00 | 4 185.00 | | 4 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 640.00 | 15 165.00 | | 16 640.00 |
252 Charges sociales | 6 414.00 | 6 214.00 | | 6 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 788.00 | 50 705.00 | | 57 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 736.00 | -1 109.00 | | -3 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 736.00 | -1 109.00 | | -3 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |