| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 434.00 | 4 810.00 | 12 624.00 | 17 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 688.00 | 4 810.00 | 13 878.00 | 18 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 430.00 | 4 810.00 | 53 620.00 | 58 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -77 924.00 | | | -77 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | -67 956.00 | | | -67 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 585.00 | | 301 585.00 | 301 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 585.00 | | 301 585.00 | 301 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 152.00 | | | 310 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 434.00 | | | 308 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183.00 | | 13 923.00 | 10 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 418.00 | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418.00 | 17 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | | 13 923.00 | 8 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 3 189.00 | 5 418.00 | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | 3 189.00 | 5 418.00 | 7 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 210.00 | 16 957.00 | 1 254.00 | 18 210.00 |
VW T.V.A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YT Sous‐traitance | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 515.00 | | | 105 515.00 |