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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 115.00 | 247 502.00 | 300 612.00 | 548 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 362.00 | 247 502.00 | 300 860.00 | 548 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 194.00 | | 80 194.00 | 80 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 557.00 | 247 502.00 | 381 055.00 | 628 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | -1 699.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 993.00 | 2 642.00 | | 7 993.00 |
DK Provisions réglementées | 10 784.00 | 7 333.00 | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 20 720.00 | 9 276.00 | | 20 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 039.00 | 260 514.00 | | 345 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 355.00 | 32 816.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 2 566.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 041.00 | 4 279.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 334.00 | 300 174.00 | | 360 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 055.00 | 309 450.00 | | 381 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 825.00 | 68 766.00 | 14 089.00 | 192 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 825.00 | 68 766.00 | 14 089.00 | 192 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 425.00 | 95 809.00 | 209 771.00 | 345 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 194.00 | 55 947.00 | 248.00 | 56 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 334.00 | 110 718.00 | 209 771.00 | 360 334.00 |