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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 155.00 | 867.00 | 289.00 | 1 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 238.00 | 28 886.00 | 10 352.00 | 39 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 393.00 | 29 752.00 | 42 641.00 | 72 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
110 Total général Actif | 78 769.00 | 29 752.00 | 49 017.00 | 78 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 877.00 | 54 110.00 | | 34 877.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 3.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 005.00 | 54 113.00 | | 35 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 042.00 | 16 661.00 | | 12 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | -25.00 | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | 362.00 | | 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 15 878.00 | 15 788.00 | | 15 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 528.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 681.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 643.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | 8 191.00 | | 12.00 |
262 Autres charges | 1 976.00 | 346.00 | | 1 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 290.00 | 72 175.00 | | 30 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 715.00 | -18 062.00 | | 4 715.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 18 168.00 | | |
294 Charges financières | 173.00 | 114.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 429.00 | | | 4 429.00 |