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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 150.00 | 51 749.00 | 18 401.00 | 70 150.00 |
040 Immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 906.00 | 51 749.00 | 19 157.00 | 70 906.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
084 Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
110 Total général Actif | 84 583.00 | 51 749.00 | 32 834.00 | 84 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 722.00 | 42 834.00 | | 48 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 028.00 | 21 974.00 | | 32 028.00 |
230 Autres produits | 32 621.00 | 19 298.00 | | 32 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 372.00 | 84 106.00 | | 113 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 685.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | 206.00 | | -330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 317.00 | 13 927.00 | | 16 317.00 |
242 Autres charges externes. | 59 604.00 | 34 163.00 | | 59 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 919.00 | 19 539.00 | | 21 919.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | -684.00 | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 545.00 | 6 958.00 | | 13 545.00 |
262 Autres charges | 5 580.00 | 72.00 | | 5 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 999.00 | 74 866.00 | | 118 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 627.00 | 9 240.00 | | -5 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 721.00 | 21.00 | | 2 721.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | 36.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 289.00 | 9 225.00 | | -4 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 923.00 | | | 1 923.00 |