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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 3 746.00 | 2 461.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 868.00 | 7 574.00 | 1 294.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 075.00 | 11 320.00 | 3 755.00 | 15 075.00 |
BT Marchandises | 202 520.00 | 50 239.00 | 152 280.00 | 202 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 261.00 | 14 887.00 | 201 374.00 | 216 261.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 877 999.00 | | 877 999.00 | 877 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 662.00 | 65 127.00 | 1 244 536.00 | 1 309 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 737.00 | 76 447.00 | 1 248 291.00 | 1 324 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 836 604.00 | | | 836 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 760.00 | | | 1 017 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 530.00 | | | 230 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 291.00 | | | 1 248 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 485.00 | | | 229 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 885.00 | | 1 831.00 | 15 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 15 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | | 1 831.00 | 15 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 489.00 | 1 472.00 | 2 641.00 | 12 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | 1 472.00 | 2 641.00 | 12 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 199 940.00 | 199 940.00 | | 199 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 144.00 | 229 144.00 | | 229 144.00 |
VW T.V.A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 485.00 | 229 485.00 | | 229 485.00 |