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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 826.00 | 662.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 139.00 | 977.00 | 337 162.00 | 338 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BZ Autres créances | 157 861.00 | | 157 861.00 | 157 861.00 |
CF Disponibilités | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 499.00 | | 194 499.00 | 194 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 637.00 | 977.00 | 531 661.00 | 532 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
CU Autres participations | 336 500.00 | | 336 500.00 | 336 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
DH Report à nouveau | -100 942.00 | -94 226.00 | | -100 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | -6 717.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 410 977.00 | 407 855.00 | | 410 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 344.00 | 100 357.00 | | 100 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 4 743.00 | | 7 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 966.00 | 7 233.00 | | 12 966.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 684.00 | 112 433.00 | | 120 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 661.00 | 520 288.00 | | 531 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 500.00 | 112 433.00 | | 21 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 540.00 | 14 322.00 | | 63 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 417.00 | 21 039.00 | | 60 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | -6 717.00 | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 139.00 | | | 338 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | | | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 156 621.00 | 1 121.00 | 155 500.00 | 156 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 100 344.00 | 1 160.00 | 99 183.00 | 100 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 166.00 | 21 666.00 | 155 500.00 | 177 166.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 684.00 | 21 500.00 | 99 183.00 | 120 684.00 |