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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 394.00 | 149 526.00 | 194 868.00 | 344 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 448.00 | 186 579.00 | 194 868.00 | 381 448.00 |
BT Marchandises | 456 955.00 | | 456 955.00 | 456 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
BZ Autres créances | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
CF Disponibilités | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 211.00 | | 670 211.00 | 670 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 660.00 | 186 579.00 | 865 080.00 | 1 051 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 34 978.00 | 98 262.00 | | 34 978.00 |
DH Report à nouveau | | -64 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 197.00 | 192 716.00 | | 160 197.00 |
DL TOTAL (I) | 215 876.00 | 247 678.00 | | 215 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 058.00 | 30 027.00 | | 287 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 2 283.00 | | 4 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 851.00 | 5 334.00 | | 46 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 73 243.00 | | 37 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 558.00 | 129 095.00 | | 53 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 344.00 | 357 453.00 | | 219 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 204.00 | 597 438.00 | | 649 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 080.00 | 845 117.00 | | 865 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 382.00 | | 993 736.00 | 805 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 669.00 | 381 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417 669.00 | 344 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 328.00 | | 993 736.00 | 768 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 761.00 | 720 791.00 | 847 972.00 | 313 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 707.00 | 720 791.00 | 847 972.00 | 276 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 345.00 | 219 345.00 | | 219 345.00 |
UX Autres créances clients | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 059.00 | 287 059.00 | | 287 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 929.00 | 202 929.00 | | 202 929.00 |
VW T.V.A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 353.00 | 602 353.00 | | 602 353.00 |