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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 165 014.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 576 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 949 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 661 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 285 913.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 988 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 312 152.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 136 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 646 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 932 200.00 | |
CU Autres participations | | | 7 285 913.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 877 933.00 | 6 946 148.00 | | 7 877 933.00 |
DH Report à nouveau | 5 505 091.00 | 4 833 655.00 | | 5 505 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 456.00 | 671 437.00 | | 990 456.00 |
DL TOTAL (I) | 7 595 547.00 | 6 605 091.00 | | 7 595 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 960.00 | 667 846.00 | | 693 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 960.00 | 667 846.00 | | 693 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 491.00 | 1 399 946.00 | | 666 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 152.00 | 572 215.00 | | 572 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 66 231.00 | | 48 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 834.00 | 66 113.00 | | 49 834.00 |
EA Autres dettes | 2 610 510.00 | 3 429 716.00 | | 2 610 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 781.00 | 137 617.00 | | 114 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 653.00 | 2 104 505.00 | | 1 336 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 200.00 | 8 709 597.00 | | 8 932 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 537.00 | 1 599 295.00 | | 1 148 537.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 464 538.00 | 791 830.00 | | 464 538.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 529 110.00 | 3 632 171.00 | | 3 529 110.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 529 110.00 | 3 632 171.00 | | 3 529 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 086 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 866 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 161.00 | | | 420 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 161.00 | | | 420 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 801.00 | -12 000.00 | | 15 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 716.00 | 875 118.00 | | 1 287 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 261.00 | 203 681.00 | | 297 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 456.00 | 671 437.00 | | 990 456.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 41 685.00 | 41 023.00 | | 41 685.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 532 030.00 | 1 120 490.00 | | 532 030.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 501 432.00 | 1 043 742.00 | | 501 432.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 894.00 | 251 912.00 | | 36 894.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 464 538.00 | 791 830.00 | | 464 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285 913.00 | | | 7 285 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 285 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 285 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 285 913.00 | | | 7 285 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 197 645.00 | 197 645.00 | | 197 645.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VC Groupe et associés | 600 609.00 | 600 609.00 | | 600 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 195.00 | 477 079.00 | 188 116.00 | 665 195.00 |
VI Groupe et associés | 572 152.00 | 572 152.00 | | 572 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 733.00 | | | 892 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 382.00 | 701 382.00 | | 701 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 797.00 | 1 509 797.00 | | 1 509 797.00 |
VW T.V.A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 653.00 | 1 148 537.00 | 188 116.00 | 1 336 653.00 |