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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 848.00 | 141 716.00 | 90 131.00 | 231 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 262 154.00 | 10 262 154.00 | | 10 262 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 860 531.00 | | 9 860 531.00 | 9 860 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136 785.00 | | 2 136 785.00 | 2 136 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 286 444.00 | 10 413 870.00 | 20 872 573.00 | 31 286 444.00 |
BZ Autres créances | 11 067 146.00 | | 11 067 146.00 | 11 067 146.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 076 111.00 | | 11 076 111.00 | 11 076 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 606.00 | | 229 606.00 | 229 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 592 162.00 | 10 413 870.00 | 32 178 291.00 | 42 592 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 632 881.00 | | | 10 632 881.00 |
CU Autres participations | 8 795 125.00 | 10 000.00 | 8 785 125.00 | 8 795 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 840 600.00 | | | 31 840 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 739.00 | | | 259 739.00 |
DH Report à nouveau | -2 394 559.00 | | | -2 394 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 731.00 | | | -515 731.00 |
DL TOTAL (I) | 29 190 047.00 | | | 29 190 047.00 |
DP Provisions pour risques | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 606.00 | | | 229 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 188.00 | | | 1 903 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 024.00 | | | 646 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
EA Autres dettes | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 636.00 | | | 2 758 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 178 291.00 | | | 32 178 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 636.00 | | | 2 758 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903 188.00 | | | 1 903 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 207.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 804 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 877.00 | | | -136 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 598.00 | | | 824 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 329.00 | | | 1 340 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 731.00 | | | -515 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 956 963.00 | | 576 000.00 | 33 956 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 244 219.00 | 31 054 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246 519.00 | 31 286 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 231 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 149.00 | | | 234 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 722 814.00 | | 576 000.00 | 33 722 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 809.00 | 39 208.00 | 2 300.00 | 104 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 809.00 | 39 208.00 | 2 300.00 | 104 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 500.00 | 229 607.00 | 677 500.00 | 677 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 500.00 | 229 607.00 | 677 500.00 | 677 500.00 |
UG ‐ Financières | | 229 607.00 | 677 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 361.00 | 126 361.00 | | 126 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 503.00 | 687 503.00 | | 687 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903 189.00 | 1 903 189.00 | | 1 903 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 637.00 | 2 758 637.00 | | 2 758 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |