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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
AP Constructions | 339 851.00 | 208 883.00 | 130 968.00 | 339 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 340.00 | 230 751.00 | 125 589.00 | 356 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 794.00 | 409 510.00 | 380 284.00 | 789 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 528.00 | 874 992.00 | 682 536.00 | 1 557 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 052.00 | | 1 993 052.00 | 1 993 052.00 |
BZ Autres créances | 165 377.00 | | 165 377.00 | 165 377.00 |
CF Disponibilités | 2 189 945.00 | | 2 189 945.00 | 2 189 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 427.00 | | 4 391 427.00 | 4 391 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 955.00 | 874 992.00 | 5 073 963.00 | 5 948 955.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 619.00 | 433 106.00 | | 502 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 926.00 | 969 513.00 | | 2 078 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 132.00 | 101 099.00 | | 77 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 677.00 | 1 558 718.00 | | 2 713 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 354.00 | 194 064.00 | | 98 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 359 030.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 586.00 | 478 311.00 | | 1 470 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 220.00 | 642 708.00 | | 756 220.00 |
EA Autres dettes | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 286.00 | 1 674 114.00 | | 2 360 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 963.00 | 3 232 832.00 | | 5 073 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 805.00 | 1 575 759.00 | | 2 321 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 632 243.00 | | 17 632 243.00 | 17 632 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 632 243.00 | | 17 632 243.00 | 17 632 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 826 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 220 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 526.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 148 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 757.00 | 282 237.00 | | 193 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 967.00 | 52 967.00 | | 23 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 967.00 | 53 004.00 | | 23 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463.00 | 27 462.00 | | 6 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 504.00 | 25 542.00 | | 17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 963.00 | 334 561.00 | | 714 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 949 303.00 | 11 197 083.00 | | 17 949 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 870 376.00 | 10 227 570.00 | | 15 870 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 926.00 | 969 513.00 | | 2 078 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 691.00 | 50 543.00 | | 5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 037.00 | | 236 491.00 | 1 321 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 854.00 | | 236 131.00 | 1 249 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 335.00 | | 360.00 | 45 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 466.00 | 153 526.00 | | 721 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 152.00 | 696.00 | | 25 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 314.00 | 152 830.00 | | 696 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 586.00 | 1 470 586.00 | | 1 470 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 323.00 | 398 323.00 | | 398 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 052.00 | 1 993 052.00 | | 1 993 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 354.00 | 59 873.00 | 38 481.00 | 98 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 277.00 | 2 201 482.00 | 30 795.00 | 2 232 277.00 |
VW T.V.A. | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 286.00 | 2 321 805.00 | 38 481.00 | 2 360 286.00 |