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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 501.00 | 221 280.00 | 41 221.00 | 262 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 961.00 | 200 423.00 | 193 538.00 | 393 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 147.00 | 426 388.00 | 251 759.00 | 678 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BZ Autres créances | 49 239.00 | 7 000.00 | 42 239.00 | 49 239.00 |
CF Disponibilités | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 756.00 | 7 000.00 | 187 756.00 | 194 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 903.00 | 433 388.00 | 439 515.00 | 872 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 260.00 | | | -1 804 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 848.00 | | | -112 848.00 |
DL TOTAL (I) | -1 802 108.00 | | | -1 802 108.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 052.00 | | | 1 790 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 234.00 | | | 136 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
EA Autres dettes | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 623.00 | | | 2 081 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 515.00 | | | 439 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 430.00 | | | 266 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 325 336.00 | | 325 336.00 | 325 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 710.00 | | 325 710.00 | 325 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | | | -5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 143.00 | | | 697 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 991.00 | | | 809 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 848.00 | | | -112 848.00 |