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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559 990.00 | 18 895 569.00 | 20 664 420.00 | 39 559 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 559 990.00 | 18 895 569.00 | 20 664 420.00 | 39 559 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 836.00 | | 932 836.00 | 932 836.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 1 621 697.00 | | 1 621 697.00 | 1 621 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 837.00 | | 2 555 837.00 | 2 555 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 115 827.00 | 18 895 569.00 | 23 220 257.00 | 42 115 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 915 474.00 | -7 523 125.00 | | -6 915 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 512.00 | 607 651.00 | | 641 512.00 |
DK Provisions réglementées | 4 186 603.00 | 5 096 328.00 | | 4 186 603.00 |
DL TOTAL (I) | 922 641.00 | 1 190 854.00 | | 922 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024 658.00 | 19 451 709.00 | | 17 024 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268 841.00 | 6 079 741.00 | | 5 268 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 940.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 297 616.00 | 25 535 523.00 | | 22 297 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 220 257.00 | 26 726 377.00 | | 23 220 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 126.00 | | 3 247 126.00 | 3 247 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 126.00 | | 3 247 126.00 | 3 247 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 725.00 | 909 725.00 | | 909 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 725.00 | 909 725.00 | | 909 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 725.00 | 909 725.00 | | 909 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 471.00 | 32 631.00 | | 32 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 851.00 | 4 172 826.00 | | 4 156 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 339.00 | 3 565 175.00 | | 3 515 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 512.00 | 607 651.00 | | 641 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631 870.00 | 3 263 699.00 | | 15 631 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 631 870.00 | 3 263 699.00 | | 15 631 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 268 841.00 | 814 117.00 | 3 239 799.00 | 5 268 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 932 836.00 | 932 836.00 | | 932 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 024 658.00 | 2 502 137.00 | 10 162 817.00 | 17 024 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 697.00 | 1 621 697.00 | | 1 621 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 837.00 | 2 555 837.00 | | 2 555 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 297 616.00 | 3 320 371.00 | 13 402 616.00 | 22 297 616.00 |