| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 456 290.00 | 45 210.00 | 411 080.00 | 456 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 417.00 | 4 137.00 | 3 280.00 | 7 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 1 258.00 | 3 571.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 536.00 | 50 604.00 | 417 931.00 | 468 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 675.00 | 75 745.00 | 71 930.00 | 147 675.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 544 493.00 | | 544 493.00 | 544 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 784.00 | 75 745.00 | 634 039.00 | 709 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 320.00 | 126 349.00 | 1 051 970.00 | 1 178 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DG Autres réserves | 929 313.00 | | | 929 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 208.00 | | | 1 004 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 970.00 | | | 1 051 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 536.00 | | | 468 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 536.00 | | | 468 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 233.00 | 17 371.00 | | 33 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | 17 371.00 | | 33 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 291.00 | 165 291.00 | | 165 291.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |