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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 208.00 | 648.00 | 8 559.00 | 9 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 940.00 | 41 433.00 | 3 507.00 | 44 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 090.00 | 277 233.00 | 63 857.00 | 341 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 423.00 | 28 446.00 | 32 976.00 | 61 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 312.00 | 347 762.00 | 137 549.00 | 485 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
BT Marchandises | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 902.00 | | 302 902.00 | 302 902.00 |
BZ Autres créances | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
CF Disponibilités | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 470.00 | | 487 470.00 | 487 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 782.00 | 347 762.00 | 625 019.00 | 972 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 344.00 | -27 947.00 | | -328 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 078.00 | -300 398.00 | | -152 078.00 |
DL TOTAL (I) | -380 423.00 | -228 345.00 | | -380 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 304.00 | 250 281.00 | | 250 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 581.00 | 3 640.00 | | 191 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 602.00 | 502 149.00 | | 439 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 234.00 | 98 573.00 | | 85 234.00 |
EA Autres dettes | 38 720.00 | 80 396.00 | | 38 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 443.00 | 935 039.00 | | 1 005 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 019.00 | 706 694.00 | | 625 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 443.00 | 685 039.00 | | 755 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 093.00 | | 36 219.00 | 449 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 894.00 | | 13 254.00 | 40 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 549.00 | | 22 965.00 | 379 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 664.00 | 53 098.00 | | 294 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 894.00 | 1 188.00 | | 40 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 770.00 | 51 910.00 | | 253 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 862.00 | 442 862.00 | | 442 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 302 902.00 | 302 902.00 | | 302 902.00 |
VB T. V. A. | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
VI Groupe et associés | 191 581.00 | 191 581.00 | | 191 581.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 464.00 | 407 464.00 | | 407 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 703.00 | 1 008 703.00 | | 1 008 703.00 |