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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 857.00 | 5 785.00 | 3 072.00 | 8 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 544 130.00 | 459 552.00 | 1 084 578.00 | 1 544 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 553 826.00 | 465 337.00 | 1 088 490.00 | 1 553 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
084 Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
110 Total général Actif | 1 560 402.00 | 465 337.00 | 1 095 065.00 | 1 560 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -485 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 792 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 889 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 644 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 600.00 | 196 400.00 | | 185 600.00 |
230 Autres produits | 1 898.00 | 1 896.00 | | 1 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 498.00 | 198 296.00 | | 187 498.00 |
242 Autres charges externes. | 55 827.00 | 49 100.00 | | 55 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | 4 116.00 | | 6 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 095.00 | 103 109.00 | | 109 095.00 |
252 Charges sociales | 38 245.00 | 35 658.00 | | 38 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 787.00 | 1 662.00 | | 1 787.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 976.00 | 193 664.00 | | 210 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 478.00 | 4 632.00 | | -23 478.00 |
280 Produits financiers | 30 915.00 | 183 081.00 | | 30 915.00 |
294 Charges financières | 486 799.00 | 30 763.00 | | 486 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 195.00 | 6 856.00 | | 6 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -485 557.00 | 150 273.00 | | -485 557.00 |