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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 574 643.00 | 18 111 901.00 | 20 462 741.00 | 38 574 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 574 643.00 | 18 111 901.00 | 20 462 741.00 | 38 574 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 951.00 | | 602 951.00 | 602 951.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 1 583 533.00 | | 1 583 533.00 | 1 583 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 788.00 | | 2 187 788.00 | 2 187 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 762 431.00 | 18 111 901.00 | 22 650 530.00 | 40 762 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 722 047.00 | -7 269 847.00 | | -6 722 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 812.00 | 547 800.00 | | 583 812.00 |
DK Provisions réglementées | 4 129 038.00 | 4 978 059.00 | | 4 129 038.00 |
DL TOTAL (I) | 930 802.00 | 1 196 012.00 | | 930 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600 005.00 | 18 965 013.00 | | 16 600 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115 605.00 | 5 902 710.00 | | 5 115 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 719 727.00 | 24 871 839.00 | | 21 719 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 650 530.00 | 26 067 851.00 | | 22 650 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 652.00 | | 3 164 652.00 | 3 164 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 652.00 | | 3 164 652.00 | 3 164 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 849 021.00 | 849 021.00 | | 849 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 021.00 | 849 021.00 | | 849 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849 021.00 | 849 021.00 | | 849 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | 32 037.00 | | 31 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 674.00 | 4 052 820.00 | | 4 013 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 861.00 | 3 505 020.00 | | 3 429 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 812.00 | 547 800.00 | | 583 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 574 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 574 643.00 | | | 38 574 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 115 605.00 | 789 302.00 | 3 146 402.00 | 5 115 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 602 951.00 | 602 951.00 | | 602 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 600 005.00 | 2 426 250.00 | 9 919 867.00 | 16 600 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583 533.00 | 1 583 533.00 | | 1 583 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 788.00 | 2 187 788.00 | 8.00 | 2 187 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 719 727.00 | 3 219 668.00 | 13 066 269.00 | 21 719 727.00 |