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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 795 332.00 | 17 122 415.00 | 21 672 917.00 | 38 795 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 795 332.00 | 17 122 415.00 | 21 672 917.00 | 38 795 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 322.00 | | 1 127 322.00 | 1 127 322.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 1 692 092.00 | | 1 692 092.00 | 1 692 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 717.00 | | 2 820 717.00 | 2 820 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 616 050.00 | 17 122 415.00 | 24 493 634.00 | 41 616 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 618 042.00 | -6 992 332.00 | | -6 618 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 440.00 | 374 289.00 | | 409 440.00 |
DK Provisions réglementées | 4 174 430.00 | 4 875 262.00 | | 4 174 430.00 |
DL TOTAL (I) | 935 828.00 | 1 227 219.00 | | 935 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 957 598.00 | 20 313 787.00 | | 17 957 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596 086.00 | 6 395 527.00 | | 5 596 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 940.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 557 805.00 | 26 713 386.00 | | 23 557 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 493 634.00 | 27 940 605.00 | | 24 493 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 614.00 | | 3 273 614.00 | 3 273 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 614.00 | | 3 273 614.00 | 3 273 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 831.00 | 700 831.00 | | 700 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 831.00 | 700 831.00 | | 700 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 831.00 | 700 831.00 | | 700 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 623.00 | 32 786.00 | | 32 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 445.00 | 3 979 449.00 | | 3 974 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 005.00 | 3 605 160.00 | | 3 565 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 440.00 | 374 289.00 | | 409 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 596 086.00 | 806 389.00 | 3 193 131.00 | 5 596 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 322.00 | 1 127 322.00 | | 1 127 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 957 598.00 | 2 479 079.00 | 9 901 970.00 | 17 957 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692 092.00 | 1 692 092.00 | | 1 692 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 717.00 | 2 820 717.00 | 8.00 | 2 820 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 557 805.00 | 3 289 589.00 | 13 095 101.00 | 23 557 805.00 |