| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 33 569.00 | 26 462.00 | 7 107.00 | 33 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 695.00 | 36 398.00 | 30 297.00 | 66 695.00 |
BT Marchandises | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 502.00 | 36 398.00 | 82 104.00 | 118 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 690.00 | -3 041.00 | | -1 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 1 350.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 7 343.00 | 7 310.00 | | 7 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 150.00 | 835.00 | | 15 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 475.00 | 55 475.00 | | 49 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 379.00 | | 7 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 2 001.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | | 1 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 761.00 | 65 690.00 | | 74 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 104.00 | 73 000.00 | | 82 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 690.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 507.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 148.00 | 2 246.00 | 49 394.00 | 47 148.00 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 217.00 | 2 246.00 | 50 463.00 | 48 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 020.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 126.00 | 1 140.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 516.00 | 70 460.00 | | 53 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 483.00 | 69 109.00 | | 53 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | 1 350.00 | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 040.00 | 3 357.00 | | 33 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 040.00 | 3 357.00 | | 33 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
VI Groupe et associés | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143.00 | 1 953.00 | 3 190.00 | 5 143.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |