| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 693.00 | 35 862.00 | 33 830.00 | 69 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 24 747.00 | 16 953.00 | 41 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 889.00 | 60 610.00 | 51 279.00 | 111 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 382.00 | 60 610.00 | 90 772.00 | 151 382.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
DH Report à nouveau | -6 970.00 | -9 192.00 | | -6 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 953.00 | 2 222.00 | | -15 953.00 |
DL TOTAL (I) | -16 586.00 | -634.00 | | -16 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 300.00 | 37 332.00 | | 60 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 487.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 3 883.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 355.00 | | 10 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 774.00 | 23 974.00 | | 27 774.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 358.00 | 76 630.00 | | 107 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 772.00 | 75 997.00 | | 90 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 821.00 | 45 443.00 | | 61 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 098.00 | 16 238.00 | 727.00 | 45 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 098.00 | 16 238.00 | 727.00 | 45 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 154.00 | 14 117.00 | 37 037.00 | 51 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 586.00 | 33 181.00 | 405.00 | 33 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 858.00 | 61 821.00 | 37 037.00 | 98 858.00 |