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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 642.00 | 86 841.00 | 27 801.00 | 114 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 471.00 | 125 851.00 | 274 620.00 | 400 471.00 |
BT Marchandises | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CF Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 454.00 | 125 851.00 | 340 603.00 | 466 454.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 239.00 | | | -156 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 452.00 | | | 163 452.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
EA Autres dettes | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 390.00 | | | 330 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 603.00 | | | 340 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 276.00 | | | 275 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 416.00 | | 332 416.00 | 332 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 416.00 | | 332 416.00 | 332 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 496.00 | | | 109 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 947.00 | | | 495 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 452.00 | | | 163 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 686.00 | | 3 785.00 | 396 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 219.00 | | 2 423.00 | 112 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | 1 362.00 | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 498.00 | 15 353.00 | | 110 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 488.00 | 15 353.00 | | 71 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 358.00 | 44 356.00 | | 44 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 713.00 | 7 800.00 | 34 913.00 | 42 713.00 |
VI Groupe et associés | 119 714.00 | 119 714.00 | | 119 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 390.00 | 295 477.00 | 34 913.00 | 330 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
ST Autres comptes | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
YT Sous‐traitance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |