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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 952.00 | | 643 952.00 | 643 952.00 |
AP Constructions | 921 397.00 | 69 995.00 | 851 402.00 | 921 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 360.00 | 15 506.00 | 42 854.00 | 58 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 247.00 | | 205 247.00 | 205 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 531.00 | 85 501.00 | 3 728 030.00 | 3 813 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 600 218.00 | | 600 218.00 | 600 218.00 |
CF Disponibilités | 1 574 502.00 | | 1 574 502.00 | 1 574 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 611.00 | | 2 175 611.00 | 2 175 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 142.00 | 85 501.00 | 5 903 641.00 | 5 989 142.00 |
CU Autres participations | 1 984 075.00 | | 1 984 075.00 | 1 984 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DG Autres réserves | 2 165 706.00 | 945 342.00 | | 2 165 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 975.00 | 1 287 724.00 | | 1 441 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 080.00 | 4 085 466.00 | | 5 460 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 180.00 | 87 850.00 | | 309 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 083.00 | 79 597.00 | | 89 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 1 211.00 | | 41 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 63.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 560.00 | 168 721.00 | | 443 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 641.00 | 4 254 187.00 | | 5 903 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 545.00 | 1 364 756.00 | | 1 531 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 570.00 | 77 033.00 | | 89 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 975.00 | 1 287 724.00 | | 1 441 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 458.00 | | 706 360.00 | 3 177 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 095.00 | 1 984 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 287.00 | 3 813 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | 1 828 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 361.00 | | 676 787.00 | 1 165 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 097.00 | | 29 573.00 | 2 012 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 566.00 | 49 426.00 | 2 491.00 | 38 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 566.00 | 49 426.00 | 2 491.00 | 38 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1 368.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 180.00 | 44 696.00 | 181 285.00 | 309 180.00 |
VI Groupe et associés | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 218.00 | 600 218.00 | | 600 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 718.00 | 600 218.00 | 500.00 | 600 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 488.00 | 174 676.00 | 185 613.00 | 443 488.00 |