| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 5 459.00 | 106.00 | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 648.00 | 12 512.00 | 46 136.00 | 58 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 305.00 | 47 766.00 | 128 539.00 | 176 305.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 753.00 | | 199 753.00 | 199 753.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 886.00 | | 244 886.00 | 244 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 191.00 | 47 766.00 | 373 425.00 | 421 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 780.00 | 13 553.00 | 22 227.00 | 35 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 606.00 | 176 261.00 | | 200 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 160.00 | 24 345.00 | | 49 160.00 |
DL TOTAL (I) | 260 766.00 | 211 606.00 | | 260 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 420.00 | 75 753.00 | | 77 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 10 590.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | 25 779.00 | | 28 249.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 131.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 660.00 | 112 952.00 | | 112 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 425.00 | 324 558.00 | | 373 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 866.00 | 54 615.00 | | 56 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 054.00 | | 448 054.00 | 448 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 054.00 | | 448 054.00 | 448 054.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 146.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | 3 877.00 | | 13 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 449.00 | 359 191.00 | | 424 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 289.00 | 334 846.00 | | 375 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 160.00 | 24 345.00 | | 49 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 714.00 | | 21 500.00 | 187 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 909.00 | 176 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 424.00 | 76 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 485.00 | 64 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 198.00 | | 21 500.00 | 66 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 241.00 | 22 146.00 | 30 621.00 | 56 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 608.00 | 8 945.00 | | 4 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 032.00 | 1 803.00 | 8 593.00 | 23 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 11 398.00 | 22 028.00 | 28 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 199 753.00 | 199 753.00 | | 199 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VC Groupe et associés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 380.00 | 21 585.00 | 55 794.00 | 77 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 660.00 | 56 866.00 | 55 794.00 | 112 660.00 |