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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 078.00 | 22 693.00 | 313 385.00 | 336 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 138.00 | 741 080.00 | 4 738 058.00 | 5 479 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BZ Autres créances | 5 149 732.00 | | 5 149 732.00 | 5 149 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 2 902 587.00 | | 2 902 587.00 | 2 902 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 118 347.00 | | 8 118 347.00 | 8 118 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 597 485.00 | 741 080.00 | 12 856 405.00 | 13 597 485.00 |
CU Autres participations | 5 229 138.00 | 741 080.00 | 4 488 058.00 | 5 229 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 014 255.00 | 11 014 255.00 | | 11 014 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 17 850.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | | 981 934.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 378.00 | | | -61 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 736.00 | -981 162.00 | | 34 736.00 |
DL TOTAL (I) | 11 067 613.00 | 11 032 877.00 | | 11 067 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 080.00 | 1 030 927.00 | | 1 143 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 55 582.00 | | 16 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 844.00 | 41 427.00 | | 34 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
EA Autres dettes | | 13 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 792.00 | 1 735 510.00 | | 1 788 792.00 |
ED (V) | | 96 496.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 856 405.00 | 12 864 882.00 | | 12 856 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 792.00 | 1 735 510.00 | | 1 788 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 526.00 | | | 517 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 985.00 | | 341 985.00 | 341 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 985.00 | | 341 985.00 | 341 985.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 490.00 | | | 435 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 865.00 | 591 527.00 | | 501 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 129.00 | 1 572 690.00 | | 467 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 736.00 | -981 162.00 | | 34 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 479 138.00 | | | 5 479 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 479 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 138.00 | | | 5 229 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 080.00 | 1 143 080.00 | | 1 143 080.00 |
UX Autres créances clients | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 927.00 | 1 030 927.00 | | 1 030 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149 732.00 | 5 149 732.00 | | 5 149 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 758.00 | 5 165 758.00 | | 5 165 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 792.00 | 1 788 792.00 | | 1 788 792.00 |