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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 300.00 | 27 942.00 | 18 358.00 | 46 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 158.00 | 29 886.00 | 20 272.00 | 50 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 499.00 | 13 827.00 | 130 672.00 | 144 499.00 |
072 Créances – Autres | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
084 Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 083.00 | 13 827.00 | 206 256.00 | 220 083.00 |
110 Total général Actif | 270 242.00 | 43 713.00 | 226 528.00 | 270 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 127.00 | 233 720.00 | | 195 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 855.00 | 106.00 | | 1 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 073.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 993.00 | 238 907.00 | | 196 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 448.00 | 75 845.00 | | 41 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | -12 824.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 80 837.00 | 91 376.00 | | 80 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 2 931.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 431.00 | 48 631.00 | | 45 431.00 |
252 Charges sociales | 21 107.00 | 15 877.00 | | 21 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 401.00 | 5 462.00 | | 6 401.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 616.00 | 227 323.00 | | 196 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 377.00 | 11 585.00 | | 377.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 902.00 | 1 868.00 | | 902.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 658.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 038.00 | 1 845.00 | | 8 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 940.00 | 9 532.00 | | -6 940.00 |