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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 378.00 | 20 167.00 | 171 210.00 | 191 378.00 |
AP Constructions | 4 036 835.00 | 1 036 035.00 | 3 000 800.00 | 4 036 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 931.00 | 1 239 947.00 | 784 983.00 | 2 024 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 415.00 | 5 062.00 | 103 352.00 | 108 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 655.00 | | 130 655.00 | 130 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 900.00 | 2 301 213.00 | 4 193 687.00 | 6 494 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 576.00 | | 318 576.00 | 318 576.00 |
BZ Autres créances | 235 776.00 | | 235 776.00 | 235 776.00 |
CF Disponibilités | 469 985.00 | | 469 985.00 | 469 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 070.00 | | 1 091 070.00 | 1 091 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 291.00 | 2 301 213.00 | 5 347 078.00 | 7 648 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 240.00 | 444 240.00 | | 429 240.00 |
DH Report à nouveau | -414 300.00 | -410 821.00 | | -414 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 887.00 | -3 478.00 | | -224 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050 225.00 | 1 195 503.00 | | 1 050 225.00 |
DL TOTAL (I) | 840 278.00 | 1 225 443.00 | | 840 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 662.00 | 4 042 670.00 | | 4 066 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 120.00 | 508 444.00 | | 356 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 105.00 | 26 911.00 | | 34 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 122.00 | 212 677.00 | | 49 122.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 12.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 800.00 | 4 790 715.00 | | 4 506 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 078.00 | 6 016 159.00 | | 5 347 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 643.00 | 1 133 569.00 | | 850 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 322.00 | | 774 455.00 | 6 527 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 877.00 | 6 494 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 877.00 | 6 492 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 638.00 | | 773 455.00 | 6 525 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 000.00 | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 936.00 | 578 338.00 | 196 062.00 | 1 918 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 936.00 | 578 338.00 | 196 062.00 | 1 918 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 120.00 | 356 120.00 | | 356 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 576.00 | 318 576.00 | | 318 576.00 |
VB T. V. A. | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VC Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066 662.00 | 410 505.00 | 1 708 659.00 | 4 066 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 698.00 | | | 413 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 045.00 | | | 389 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 664.00 | 592 664.00 | 2 000.00 | 594 664.00 |
VW T.V.A. | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 800.00 | 850 643.00 | 1 708 659.00 | 4 506 800.00 |