| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 866 603.00 | 866 603.00 | | 866 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 308.00 | 149 338.00 | 191 969.00 | 341 308.00 |
AP Constructions | 1 031 036.00 | 36 872.00 | 994 164.00 | 1 031 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970 806.00 | 2 864 762.00 | 8 106 044.00 | 10 970 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 301.00 | 45 664.00 | 4 636.00 | 50 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 549.00 | | 211 549.00 | 211 549.00 |
BF Prêts | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 487 292.00 | 3 963 242.00 | 9 524 049.00 | 13 487 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 370.00 | 234 085.00 | 237 284.00 | 471 370.00 |
BZ Autres créances | 193 123.00 | | 193 123.00 | 193 123.00 |
CF Disponibilités | 175 470.00 | | 175 470.00 | 175 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 964.00 | 234 085.00 | 605 878.00 | 839 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 891.00 | 4 197 327.00 | 10 243 563.00 | 14 440 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 119 144.00 | 3 119 144.00 | | 3 119 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 210 876.00 | 1 210 876.00 | | 1 210 876.00 |
DH Report à nouveau | -6 946 353.00 | -6 001 417.00 | | -6 946 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 928.00 | -944 936.00 | | -706 928.00 |
DL TOTAL (I) | -3 323 261.00 | -2 616 333.00 | | -3 323 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 208 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | 6 559 874.00 | | 9 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 221 763.00 | 4 921 424.00 | | 11 221 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 414.00 | 217 536.00 | | 943 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 757.00 | 120 046.00 | | 83 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 076.00 | 643 307.00 | | 344 076.00 |
EA Autres dettes | 68 225.00 | 159 779.00 | | 68 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 260.00 | 701 610.00 | | 895 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 566 825.00 | 13 323 579.00 | | 13 566 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 563.00 | 10 915 733.00 | | 10 243 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 915.00 | | 845 915.00 | 845 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 915.00 | | 845 915.00 | 845 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 4 370.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 4 370.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -4 370.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 460.00 | 930 057.00 | | 1 247 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 388.00 | 1 874 994.00 | | 1 954 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 928.00 | -944 936.00 | | -706 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 244 828.00 | | 367 463.00 | 13 244 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866 603.00 | | | 866 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 13 487 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 866 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 341 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 263 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 308.00 | | | 466 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 896 230.00 | | 367 463.00 | 11 896 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 379.00 | 521 863.00 | | 3 441 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866 603.00 | | | 866 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 838.00 | 15 500.00 | | 133 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 937.00 | 506 363.00 | | 2 440 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
6T Sur comptes clients | 186 085.00 | 48 000.00 | | 186 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 085.00 | 48 000.00 | | 186 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 573.00 | 48 000.00 | 208 487.00 | 394 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 208 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 221 763.00 | 11 221 763.00 | | 11 221 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 414.00 | 943 414.00 | | 943 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 076.00 | 344 076.00 | | 344 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 260.00 | 78 999.00 | 309 898.00 | 895 260.00 |
UP Prêts | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UX Autres créances clients | 390 867.00 | 390 867.00 | | 390 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
VB T. V. A. | 183 034.00 | 183 034.00 | | 183 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 583 438.00 | | | 16 583 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 856 702.00 | | | 15 856 702.00 |
VP Divers | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 180.00 | 680 180.00 | | 680 180.00 |
VW T.V.A. | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 565 697.00 | 12 749 436.00 | 309 898.00 | 13 565 697.00 |