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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 468.00 | 13 181.00 | 287.00 | 13 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 051.00 | 50 421.00 | 37 630.00 | 88 051.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 189.00 | 63 602.00 | 68 587.00 | 132 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
084 Disponibilités | 406 803.00 | | 406 803.00 | 406 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 040.00 | | 428 040.00 | 428 040.00 |
110 Total général Actif | 560 229.00 | 63 602.00 | 496 627.00 | 560 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 427.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |