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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 461 101.00 | | 1 461 101.00 | 1 461 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 461 101.00 | | 1 461 101.00 | 1 461 101.00 |
072 Créances – Autres | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
084 Disponibilités | 545 280.00 | | 545 280.00 | 545 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 303.00 | | 723 303.00 | 723 303.00 |
110 Total général Actif | 2 184 405.00 | | 2 184 405.00 | 2 184 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 998 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 438 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 441 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 695 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 184 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 250.00 | 112 614.00 | | 185 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 250.00 | 112 614.00 | | 185 250.00 |
242 Autres charges externes. | 6 285.00 | 9 275.00 | | 6 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 430.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 453.00 | 103 370.00 | | 107 453.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 627.00 | 114 075.00 | | 114 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 623.00 | -1 462.00 | | 70 623.00 |
280 Produits financiers | 391 855.00 | 326 262.00 | | 391 855.00 |
294 Charges financières | 6 478.00 | 4 650.00 | | 6 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 896.00 | 1 709.00 | | 17 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 438 104.00 | 318 442.00 | | 438 104.00 |