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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 517.00 | 1 149.00 | 358 368.00 | 359 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 1 113 192.00 | | 1 113 192.00 | 1 113 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 379.00 | | 1 201 379.00 | 1 201 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 896.00 | 1 149.00 | 1 559 747.00 | 1 560 896.00 |
CU Autres participations | 357 518.00 | | 357 518.00 | 357 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 589.00 | 811 940.00 | | 842 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 286.00 | 80 648.00 | | 626 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 875.00 | 903 589.00 | | 1 479 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435.00 | 4 549.00 | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 11 280.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 929.00 | 64 353.00 | | 61 929.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 872.00 | 80 433.00 | | 79 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 747.00 | 984 022.00 | | 1 559 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 618.00 | | 343 618.00 | 343 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 618.00 | | 343 618.00 | 343 618.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641.00 | 1 350.00 | | 10 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 641.00 | 1 350.00 | | 10 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 641.00 | 1 277.00 | | 10 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 25 854.00 | | 23 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 742.00 | 345 623.00 | | 918 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 455.00 | 264 974.00 | | 292 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 286.00 | 80 648.00 | | 626 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 517.00 | | 46 000.00 | 329 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 359 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 16 000.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 518.00 | | 30 000.00 | 327 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VW T.V.A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |