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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 233 950.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 304 387.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 280.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 377 694.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
DH Report à nouveau | -20 140.00 | -30 175.00 | | -20 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 918.00 | 10 035.00 | | -2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 255 502.00 | 258 420.00 | | 255 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 831.00 | 75 427.00 | | 51 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 969.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 9 400.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 115.00 | 22 201.00 | | 29 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | 41 629.00 | | 35 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 191.00 | 151 627.00 | | 122 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 694.00 | 410 048.00 | | 377 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 196.00 | 32 373.00 | | 92 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 196.00 | 32 373.00 | | 92 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 831.00 | 21 137.00 | 30 694.00 | 51 831.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 029.00 | 61 029.00 | 3 000.00 | 64 029.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 891.00 | 86 197.00 | 30 694.00 | 116 891.00 |