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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 559.00 | 86 575.00 | 53 984.00 | 140 559.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 861.00 | 86 727.00 | 54 134.00 | 140 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 452.00 | 766.00 | 29 686.00 | 30 452.00 |
072 Créances – Autres | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 223.00 | 766.00 | 35 457.00 | 36 223.00 |
110 Total général Actif | 177 083.00 | 87 493.00 | 89 590.00 | 177 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
222 Production stockée | 660.00 | | | 660.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 798.00 | | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
252 Charges sociales | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 766.00 | | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 646.00 | | | 646.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 766.00 | | | 766.00 |