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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 555.00 | | 2 877 555.00 | 2 877 555.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 563 885.00 | 3 513.00 | 3 560 373.00 | 3 563 885.00 |
CF Disponibilités | 909 828.00 | | 909 828.00 | 909 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 759.00 | 3 513.00 | 4 470 247.00 | 4 473 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 314.00 | 3 513.00 | 7 347 801.00 | 7 351 314.00 |
CU Autres participations | 2 877 555.00 | | 2 877 555.00 | 2 877 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 238 662.00 | | | 6 238 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 331.00 | | | 768 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 359.00 | | | -74 359.00 |
DL TOTAL (I) | 7 272 633.00 | | | 7 272 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 801.00 | | | 7 347 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 189.00 | |
GE Autres charges | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 359.00 | | | -74 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877 555.00 | | | 2 877 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 555.00 | | | 2 877 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 974.00 | 3 513.00 | 32 974.00 | 32 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 974.00 | 3 513.00 | 32 974.00 | 32 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 974.00 | 3 513.00 | 32 974.00 | 32 974.00 |
UG ‐ Financières | | 3 513.00 | 32 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
ST Autres comptes | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 189.00 | | | 69 189.00 |