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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 397.00 | 8 005.00 | 6 392.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 397.00 | 8 005.00 | 93 392.00 | 101 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
BZ Autres créances | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CF Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 682.00 | 8 005.00 | 214 677.00 | 222 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 372.00 | 18 299.00 | | 56 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 302.00 | 58 073.00 | | 58 302.00 |
DL TOTAL (I) | 125 674.00 | 87 372.00 | | 125 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538.00 | 22 810.00 | | 3 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 1 515.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 33 008.00 | | 32 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 665.00 | 42 596.00 | | 45 665.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | 32.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 003.00 | 99 960.00 | | 89 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 677.00 | 187 332.00 | | 214 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 003.00 | 94 505.00 | | 89 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 438.00 | | 345 438.00 | 345 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 438.00 | | 345 438.00 | 345 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 571.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 571.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -571.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 18 038.00 | | 17 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 407.00 | 356 530.00 | | 359 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 106.00 | 298 457.00 | | 301 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 302.00 | 58 073.00 | | 58 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | 2 925.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 2 925.00 | | 5 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |