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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 352.00 | 29 305.00 | 4 048.00 | 33 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 842.00 | 29 795.00 | 4 048.00 | 33 842.00 |
060 Stock marchandises | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 584.00 | | 126 584.00 | 126 584.00 |
072 Créances – Autres | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
084 Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 457.00 | | 223 457.00 | 223 457.00 |
110 Total général Actif | 257 299.00 | 29 795.00 | 227 505.00 | 257 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 98 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 111.00 | 294 584.00 | | 305 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | 10.00 | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 905.00 | 294 594.00 | | 306 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 375.00 | 186 957.00 | | 193 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 223.00 | -6 323.00 | | 18 223.00 |
242 Autres charges externes. | 60 222.00 | 91 064.00 | | 60 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 765.00 | | 1 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 691.00 | 41 835.00 | | 30 691.00 |
252 Charges sociales | 6 972.00 | 7 958.00 | | 6 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 488.00 | 9 116.00 | | 6 488.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 640.00 | 332 373.00 | | 317 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 735.00 | -37 779.00 | | -10 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 099.00 | 560.00 | | 2 099.00 |
294 Charges financières | | 179.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 3 492.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 855.00 | -40 891.00 | | -8 855.00 |