| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 642.00 | 1 388.00 | 1 254.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 2 218.00 | 1 031.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892.00 | 3 606.00 | 2 285.00 | 5 892.00 |
BT Marchandises | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 063.00 | 3 606.00 | 53 456.00 | 57 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 436.00 | -2 436.00 | | -2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | 58.00 | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 606.00 | 31 633.00 | | 30 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 13 688.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 857.00 | 4 232.00 | | 9 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 893.00 | 49 610.00 | | 50 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 456.00 | 52 174.00 | | 53 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 893.00 | 49 610.00 | | 50 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | 58.00 | | 1 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | -437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -437.00 | 2 510.00 | | -437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | 1 208.00 | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | -1 208.00 | | -4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 817.00 | 47 853.00 | | 53 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 817.00 | 47 853.00 | | 53 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778.00 | 829.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 829.00 | | 2 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | -611.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214.00 | 1 185.00 | | 1 214.00 |
ST Autres comptes | 4 606.00 | 4 034.00 | | 4 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 462.00 | 8 462.00 | | 9 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 623.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | 12.00 | | 1 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 994.00 | 8 837.00 | | 11 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 221.00 | 6 299.00 | | 5 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 282.00 | 13 681.00 | | 15 282.00 |