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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 193.00 | 7.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 4 978.00 | 1 599.00 | 3 379.00 | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 5 131.00 | 1 955.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 417.00 | 14 978.00 | 92 440.00 | 107 417.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 110.00 | 14 978.00 | 104 133.00 | 119 110.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 836.00 | | 73 836.00 | 73 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 375.00 | | | 68 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 921.00 | | 8 703.00 | 100 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 107 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 15 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | | 8 703.00 | 9 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 948.00 | 2 338.00 | 1 308.00 | 13 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 725.00 | 293.00 | | 5 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 67.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 1 978.00 | 1 308.00 | 6 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 856.00 | 12 038.00 | 26 819.00 | 38 856.00 |
VI Groupe et associés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 682.00 | 35 863.00 | 26 819.00 | 62 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ST Autres comptes | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 693.00 | | | 19 693.00 |