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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
AP Constructions | 11 525.00 | 721.00 | 10 804.00 | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 6 710.00 | 469.00 | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 187.00 | 8 612.00 | 12 575.00 | 21 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 286.00 | 16 645.00 | 55 641.00 | 72 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 290 888.00 | | 290 888.00 | 290 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 246.00 | | 493 246.00 | 493 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 533.00 | 16 645.00 | 548 888.00 | 565 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 579.00 | 184 279.00 | | 212 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 191.00 | 28 300.00 | | 52 191.00 |
DL TOTAL (I) | 270 270.00 | 218 079.00 | | 270 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | 13 760.00 | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141.00 | 2 368.00 | | 7 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 096.00 | 25 455.00 | | 56 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 559.00 | 70 871.00 | | 94 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 440.00 | 55 287.00 | | 113 440.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 1 523.00 | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 617.00 | 169 263.00 | | 278 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 888.00 | 387 342.00 | | 548 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 530.00 | 4 298.00 | 3 183.00 | 15 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | 4 298.00 | 3 183.00 | 14 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 601.00 | 172 038.00 | 563.00 | 172 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 522.00 | 222 522.00 | | 222 522.00 |