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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 255 047.00 | 31 881.00 | 223 167.00 | 255 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 179.00 | 139 737.00 | 106 442.00 | 246 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 106.00 | 77 029.00 | 173 077.00 | 250 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 275.00 | 259 077.00 | 667 198.00 | 926 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
BZ Autres créances | 258 809.00 | | 258 809.00 | 258 809.00 |
CF Disponibilités | 676 041.00 | | 676 041.00 | 676 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 887.00 | 10 475.00 | 964 412.00 | 974 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 162.00 | 269 552.00 | 1 631 610.00 | 1 901 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 617 265.00 | 1 600 465.00 | | 1 617 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 399.00 | 16 800.00 | | -47 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 266.00 | 1 621 665.00 | | 1 574 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 49 945.00 | | 25 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 542.00 | 38 923.00 | | 31 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 344.00 | 103 912.00 | | 57 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 610.00 | 1 725 576.00 | | 1 631 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 344.00 | 103 912.00 | | 57 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 157.00 | 83 118.00 | | 843 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 214.00 | 83 118.00 | | 698 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 268.00 | 62 809.00 | 259 077.00 | 196 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 2 558.00 | 10 431.00 | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 395.00 | 60 251.00 | 248 646.00 | 188 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 7 840.00 | 2 105.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | 7 840.00 | 2 105.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | 7 840.00 | 2 105.00 | 4 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 840.00 | 2 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |