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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 690.00 | 10 081.00 | 2 609.00 | 12 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BZ Autres créances | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
CF Disponibilités | 359 673.00 | | 359 673.00 | 359 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 530.00 | | 479 530.00 | 479 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 220.00 | 10 081.00 | 482 139.00 | 492 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 861.00 | 344 358.00 | | 379 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 061.00 | 35 503.00 | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 419 922.00 | 390 861.00 | | 419 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 5 672.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 500.00 | 36 140.00 | | 33 500.00 |
EA Autres dettes | 20 317.00 | 19 223.00 | | 20 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 217.00 | 61 034.00 | | 62 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 139.00 | 451 895.00 | | 482 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 808.00 | 223 276.00 | 303 084.00 | 79 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 808.00 | 223 276.00 | 303 084.00 | 79 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 7 144.00 | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 939.00 | 287 765.00 | | 314 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 878.00 | 252 262.00 | | 285 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 061.00 | 35 503.00 | | 29 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 407.00 | | 291.00 | 12 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 12 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 291.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |