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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | 3 989.00 | 240.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 168.00 | 3 989.00 | 70 179.00 | 74 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 921.00 | | 414 921.00 | 414 921.00 |
BZ Autres créances | 118 402.00 | | 118 402.00 | 118 402.00 |
CF Disponibilités | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 790.00 | | 582 790.00 | 582 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 958.00 | 3 989.00 | 652 969.00 | 656 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 123.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 551.00 | 58 791.00 | | 50 551.00 |
DL TOTAL (I) | 74 576.00 | 77 724.00 | | 74 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 181.00 | 60 315.00 | | 384 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 081.00 | 93 800.00 | | 188 081.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 5 946.00 | | 6 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 393.00 | 169 955.00 | | 578 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 969.00 | 247 679.00 | | 652 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 237.00 | | 1 801 237.00 | 1 801 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 237.00 | | 1 801 237.00 | 1 801 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767.00 | 9 333.00 | | 10 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 006.00 | 9 333.00 | | 12 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 4 443.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 4 443.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 036.00 | 4 891.00 | | 11 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 854.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 473.00 | 864 626.00 | | 1 843 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 922.00 | 805 836.00 | | 1 792 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 551.00 | 58 791.00 | | 50 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 997.00 | | 2 933.00 | 71 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 74 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 4 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | | 583.00 | 4 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | 2 350.00 | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 1 550.00 | 128.00 | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 1 550.00 | 128.00 | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 181.00 | 384 181.00 | | 384 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
UX Autres créances clients | 414 921.00 | 414 921.00 | | 414 921.00 |
VB T. V. A. | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VC Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 920.00 | 559 481.00 | 13 439.00 | 572 920.00 |
VW T.V.A. | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 393.00 | 578 393.00 | | 578 393.00 |