| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 113.00 | 17 283.00 | 830.00 | 18 113.00 |
060 Stock marchandises | 62 801.00 | 5 995.00 | 56 806.00 | 62 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
084 Disponibilités | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 834.00 | 5 995.00 | 182 839.00 | 188 834.00 |
110 Total général Actif | 206 947.00 | 23 278.00 | 183 669.00 | 206 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 204.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
230 Autres produits | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
252 Charges sociales | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
280 Produits financiers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 597.00 | | | 39 597.00 |