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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 873.00 | 773.00 | 8 000 100.00 | 8 000 873.00 |
BZ Autres créances | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CF Disponibilités | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 572.00 | 773.00 | 8 129 800.00 | 8 130 572.00 |
CU Autres participations | 8 000 100.00 | | 8 000 100.00 | 8 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 000.00 | 4 438 000.00 | | 4 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 297.00 | 233 914.00 | | 277 297.00 |
DG Autres réserves | 674 755.00 | 850 500.00 | | 674 755.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 350.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 276.00 | 867 669.00 | | 949 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 384.00 | 6 390 433.00 | | 6 339 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 795.00 | 2 798 859.00 | | 1 785 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 3 700.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 416.00 | 2 802 559.00 | | 1 790 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 800.00 | 9 192 992.00 | | 8 129 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621.00 | 2 802 559.00 | | 4 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 108.00 | 935 397.00 | | 1 007 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 832.00 | 67 727.00 | | 57 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 276.00 | 867 669.00 | | 949 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 873.00 | | | 8 000 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 100.00 | | | 8 000 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 795.00 | | | 1 785 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 416.00 | 4 621.00 | | 1 790 416.00 |