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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 330.00 | 3 379.00 | 951.00 | 4 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 625.00 | 59 856.00 | 14 769.00 | 74 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 955.00 | 63 235.00 | 15 720.00 | 78 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 587.00 | | 151 587.00 | 151 587.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
084 Disponibilités | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 667.00 | | 304 667.00 | 304 667.00 |
110 Total général Actif | 383 622.00 | 63 235.00 | 320 387.00 | 383 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 848.00 | 314 863.00 | | 459 848.00 |
230 Autres produits | 11 308.00 | 9 414.00 | | 11 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 156.00 | 324 277.00 | | 471 156.00 |
242 Autres charges externes. | 94 697.00 | 92 649.00 | | 94 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | 4 994.00 | | 8 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 512.00 | 217 691.00 | | 250 512.00 |
252 Charges sociales | 69 493.00 | 41 036.00 | | 69 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 501.00 | 8 637.00 | | 7 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 166.00 | 365 009.00 | | 431 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 990.00 | -40 732.00 | | 39 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 713.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | 270.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 554.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 750.00 | -40 843.00 | | 33 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18.00 | | | -18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |