| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 764.00 | 2 747.00 | 385 018.00 | 387 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 269.00 | 2 747.00 | 498 523.00 | 501 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
CU Autres participations | 374 121.00 | | 374 121.00 | 374 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 314.00 | 185 032.00 | | 263 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 470.00 | 78 282.00 | | 20 470.00 |
DK Provisions réglementées | 3 788.00 | 3 620.00 | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 293 072.00 | 272 434.00 | | 293 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 958.00 | 192 256.00 | | 150 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 076.00 | 54 117.00 | | 45 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 410.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | 10 079.00 | | 8 196.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 450.00 | 260 862.00 | | 205 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 523.00 | 533 296.00 | | 498 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 768.00 | 105 729.00 | | 96 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 338.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 678.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 63 026.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 32 008.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 8 185.00 | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 139.00 | 234 885.00 | | 107 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 669.00 | 156 603.00 | | 86 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 470.00 | 78 282.00 | | 20 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 347.00 | | 85 542.00 | 386 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 125.00 | 385 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 125.00 | 387 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 601.00 | | 85 542.00 | 383 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 515.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 515.00 | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 620.00 | 168.00 | | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 168.00 | | 3 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 958.00 | 42 275.00 | 108 683.00 | 150 958.00 |
VI Groupe et associés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 450.00 | 96 768.00 | 108 683.00 | 205 450.00 |