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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
AP Constructions | 333 993.00 | 246 328.00 | 87 665.00 | 333 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 231.00 | 27 264.00 | 2 968.00 | 30 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 927.00 | 243 436.00 | 28 491.00 | 271 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 861.00 | 526 836.00 | 207 025.00 | 733 861.00 |
BT Marchandises | 597 722.00 | 10 303.00 | 587 419.00 | 597 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
CF Disponibilités | 107 675.00 | | 107 675.00 | 107 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 793.00 | 10 303.00 | 848 490.00 | 858 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 654.00 | 537 139.00 | 1 055 515.00 | 1 592 654.00 |
CU Autres participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 043.00 | | | 276 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
DL TOTAL (I) | 528 597.00 | | | 528 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 540.00 | | | 299 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 918.00 | | | 526 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 515.00 | | | 1 055 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 584.00 | | | 512 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 174.00 | | 2 102 174.00 | 2 102 174.00 |
FG Production vendue services | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 511.00 | | 2 107 511.00 | 2 107 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 421.00 | | | 2 162 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 867.00 | | | 2 019 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 861.00 | | | 733 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 152.00 | | | 636 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 833.00 | 51 003.00 | | 475 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 024.00 | 51 003.00 | | 466 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 217.00 | 10 303.00 | 13 217.00 | 13 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 217.00 | 10 303.00 | 13 217.00 | 13 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 217.00 | 10 303.00 | 13 217.00 | 13 217.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 303.00 | 13 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 540.00 | 299 540.00 | | 299 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 061.00 | 48 693.00 | 12 367.00 | 61 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 634.00 | 153 396.00 | 26 238.00 | 179 634.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 951.00 | 512 584.00 | 12 367.00 | 524 951.00 |